マーケット全般 リアル証券マンの戯言

【日本株】ここ数日で感じる株式市場のお金の流れ【11月お疲れ様です】

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本日、日経平均株価は127円高で引けました。
上昇しているにもかかわらず、私の取り組んでいる銘柄の大人しいことこの上なし。
今日は時間があったのでボーッとマーケットを見ながら表題の件について考えてみました。

 

半導体セクターの売りがキツい

東京エレクトロンが連日売られています。

先日、モルガン・スタンレーのアナリストが半導体大手の韓国サムスンのレーティングを引き下げたことから始まりました。
レポート内では19〜20年には半導体は供給過剰になる、との記載があります。
半導体はこれまで3〜5年で需要超過と供給超過を繰り返す『シリコンサイクル』が存在すると言われてきました。
しかし近年、IoT(インターネットオブシングス)の普及に伴いすべてのものがインターネットにつながる上で、半導体は必需品となっており、半導体需要は長く続く『スーパーサイクル』に突入したと言われています。
また格安スマートフォンの高機能化に伴い、より高度な半導体の需要が高まっているとして、半導体業界は盛り上がっています。
そんな環境において半導体関連銘柄の株価は上昇の一途を辿り、チキンレースと化していたのでしょう。
売りのキッカケが欲しかったのです。
そのキッカケに抜擢されたのが今回のモルガン・スタンレーのレポートです。
こと日本マーケットにおいては悲観的な見方が強く、売られ過ぎているように思います。

 

売られているのは半導体だけではない

10〜11月の決算発表において好業績が好感され、大きく上昇していた銘柄が売られています。
11月前半の日本株の調整は45日ルールに則ったヘッジファンドの売りの可能性が高いと考えています。
ではこの月末の売りは?
単純に利益確定売りでしょう。
大きく上昇していた日本株は利益がたんまり。
12月は中旬から外国人はクリスマス休暇に入りますから、その準備のための持ち高解消だろう、と楽観的に考えています。

 

NASDAQの大幅安の真相

金利の先高観が理由なんじゃないかと。
金利が上昇すると銀行株にその恩恵が与えられます。しかも割安ですから。
だったらPER高い成長株でリスク取らないで割安株にシフトしておきますか、ってことなんじゃないかと勝手に解釈。

 

結論

目先の下落に惑わされないようにしましょう、ってことです。
自分が根拠をもって良いと思った銘柄を信じましょう。
いまは堪えるとき…

なんか最近堪えてばっかり。

以上です!

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