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【銘柄紹介】ウインテスト(6721)【なんか頑張ってほしい】

投稿日:2017年12月19日 更新日:

 

投資する上で、やっぱり夢があるのは投資した株が2倍、3倍になっていくことだと思います。

もはや会社の成長を見届けるような気持ちかもしれません。

そんな気持ちを持って、応援したいなって思う企業をピックアップしました。

今回は継続企業の前提に疑義のある東証2部の会社です。

 

何をやっている会社か

生産は外部に委託しているものの、半導体(イメージセンサー)、液晶向け検査装置が主力です。

半導体検査装置事業においてはCCD/CMOS イメージセンサー、フラットパネルディスプレイ、 LCD ドライバ IC 等の製造工程の各検査工程に使用される検査装置の 開発、設計、販売、貸与並びに技術サポートを行っています。

従業員は18名、時価総額は20億円程度の会社です。

 

業績は?

ここ最近は年を追うごとに売上高が減少しており、正直なところ厳しいです。

自己資本比率は90%を超えており、財務に健全性はあるものの、毎期赤字状態なので株価は上がってきませんし、継続企業の前提に疑義が出されている状態です。

PBRも約2倍で、決して割安ではありません。

直近の決算では売上には計上されていないものの、1Qの受注高が前年同期比5743%と急増している点には注目です。

 

株価上昇シナリオ

現在会社が掲げている新規参入予定の事業に関しては『ロボット』、『電気自動車』、『IoT』の3つです。

今後の市場規模の拡大が期待されるセクターですが、本業の半導体検査装置事業を生かして参入していくものと考えられます。

また現在同社は今後上記のセクターへの参入に際して積極的なM&Aを行っていくことを発表しています。

アドバイザリーとしては新株予約権の第三者割当先となっていたOakキャピタルです。

これからはOakキャピタルの助言等を受けながら業容の拡大を図っていくものと考えられます。

現状PBRは2倍に近いものの、M&Aにより買収した企業とのシナジーが発揮され、また被買収企業の企業価値を向上させられれば良いのかな、と考えました。

 

※2017年12月20日追記

現在ではSBI証券が9.8%を保有する大株主第1位になっています。

当該記事作成時のままの情報で更新してしまっていました。失礼いたしました。

SBI証券が筆頭株主だなんて…いつぞやのバイオベンチャーを思い出してしまいますね。笑

 

 

どうする、目標株価

今回は…難しいです。

利益が出ていない、そして配当も出していないことを考えると理論値としての株価も算出しにくい。

とにかくまずは時価総額100億円という一つのめどを達成してほしいという思いから期待株価という名のものと【767円】を設定します。

ぜひ持続的な成長を達成し、常に時価総額100億円を上回っていてほしいです。頑張れ日本企業!

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現役証券会社勤務サラリーマン、通称リアル証券マンによる金融関連ブログ。現在はリテール営業に従事し、法人・個人のどちらも担当。早くリテールから脱却するため色々と試行錯誤中。

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